Razão put/call de TSLA — snapshot mais recente disponível

Com base nos contratos em aberto liquidados no fechamento de 2026-09-03, a razão put/call de contratos em aberto de TSLA foi 0.59 para o vencimento de 2026-09-09: 50,049 contratos de put contra 84,137 calls. Em todos os vencimentos listados dentro de 45 dias, a cadeia carregava 783,712 puts contra 900,672 calls, uma razão de 0.87.

Ela divide o número de contratos de put ainda em aberto pelo número de contratos de call ainda em aberto para o mesmo vencimento. Conta contratos, não negócios e não intenção: uma put comprada como seguro de carteira, uma put vendida para gerar renda e uma put dentro de um spread somam, cada uma, um contrato ao mesmo total. Uma razão acima de 1 significa que existem mais puts do que calls; isso é tudo o que o número, por si só, diz.

A razão não consegue responder isso sozinha, e nós não atribuímos direção a ela. O open interest conta os dois lados de cada contrato — toda put que alguém comprou é uma put que outra pessoa vendeu — e hedge, venda para renda e spreads inflam a contagem sem expressar uma visão sobre TSLA. Publicamos a razão como uma descrição de como a cadeia está posicionada, ao lado do max pain e dos walls de contratos em aberto, e deixamos a interpretação com você.

Só podemos responder isso contra o nosso próprio registro, e diremos o quanto ele é curto. Desde 2026-07-10, armazenamos 23 leituras diárias de TSLA, cada uma tomada no vencimento que estava mais próximo naquela noite: a menor foi 0.34, a mediana 0.73 e a maior 1.13. A mais recente, 0.59 em 2026-09-03 para o vencimento de 2026-09-09, ficou acima de 9 desses dias e abaixo de 13 deles. 23 dias não são histórico suficiente para estabelecer o que é normal para TSLA, e a posição de uma razão dentro de uma faixa não implica direção — o open interest conta contratos dos dois lados de cada negócio.

O open interest é liquidado uma vez por dia de negociação pela câmara de compensação, então a razão só pode mudar uma vez por dia. Esta página é reconstruída toda noite a partir desse arquivo de fechamento; o volume intradiário de opções não altera o open interest até a próxima liquidação.