Notas de pesquisa · 1 de outubro de 2026
12 textos de 9 publishers: o quarto trimestre fiscal da Micron e as afirmações sobre oferta em 2028, o Gemini 4 Argon, um mapa das foundries de fotônica de silício e o Treasury de 10 anos a 5.33%
Em 2026-10-01, os nove publishers de pesquisa acompanhados aqui publicaram 12 textos. Os resultados do quarto trimestre fiscal da Micron dominam: a FundaAI escreveu uma análise, e a TMT Breakout cobriu o balanço em um resumo matinal e em um resumo de podcast. Entre os demais textos estão a FundaAI sobre o Gemini 4 Argon, do Google, a PhotonCap sobre as foundries de fotônica de silício, a Cassandra Unchained sobre a depreciação de GPUs, a AlphaPick sobre a Amazon, o resumo de fechamento da TMT Breakout, uma atualização de juros da Macro Charts, dois textos de contas pessoais de James Bulltard e Irrational Analysis, e um post de navegação da Damnang. Cada afirmação abaixo é atribuída ao publisher que a fez, com os números do próprio publisher. A Quant Data não verificou esses números e não tem posição sobre eles.
O que foi publicado
| Publisher | Ticker | Título | Pontos extraídos |
|---|---|---|---|
| AlphaPick | AMZN | Stock Buy: A Prime Opportunity In Commerce And AI | 20 |
| Cassandra Unchained | NVDA | Don’t Believe Your Lyin’ Eyes, GPU Depreciation & Useful Lives | 20 |
| Damnang | — | New here? Start with the article map | 5 |
| FundaAI | GOOGL | Research|LLM: Gemini 4 Brings Google Back into Frontier Competition as Investment Accelerates | 32 |
| FundaAI | MU | Review|MU FY26Q4: Visibility Extends to 2028, Supply Tighter Than in 2026 | 23 |
| Irrational Analysis | CRDO | Q3 2026 Consolidated Holdings, Performance, and Ideas | 12 |
| James Bulltard | SPY | 10/1/26 Recap | 10 |
| Macro Charts | macro | Market Update & Signals 10/1/26 | 15 |
| PhotonCap | TSEM | The Silicon Photonics Foundry Layer: Who Can Actually Make a PIC | 45 |
| TMT Breakout | LITE | TMTB EOD Wrap | 37 |
| TMT Breakout | MU | TMTB Morning Wrap | 40 |
| TMT Breakout | MU | TMTB Podcast Intel: Micron’s (MU) Mehrotra on the Quarter the Stock Shrugged Off, SK Hynix’s (SKHY) Valluri on the Memory Cycle, Altman on Dots, Airbnb’s (ABNB) Chesky on Agents, and More | 9 |
"Pontos extraídos" conta as afirmações discretas (números, teses, riscos, catalisadores, pontos de falsificação) retiradas de cada texto durante a ingestão. Mede o quanto um texto afirma, não o quanto ele é bom.
O que cada texto disse
AlphaPick · AMZN — Stock Buy: A Prime Opportunity In Commerce And AI
A AlphaPick, escrevendo como o serviço Alpha Picks do Seeking Alpha, reporta receita da Amazon no 2º trimestre de $200.6B (+20%) e lucro operacional de $27.5B (+43%), com backlog da AWS de $496B e os negócios de IA e de chips próprios da AWS, cada um acima de um run rate anualizado de $25B. Cita um PEG GAAP de 0.22 contra 0.54 do setor e 48 revisões de EPS para cima e nenhuma para baixo em 90 dias. Aponta cerca de $220B de capex em 2026 como principal risco e não informa preço-alvo.
Cassandra Unchained · NVDA — Don’t Believe Your Lyin’ Eyes, GPU Depreciation & Useful Lives
A Cassandra Unchained argumenta que o slide do roadshow da Nvidia de 9/27, que mostra valores residuais de GPUs acima de sua curva de depreciação acelerada (B200 158%, H100 58%, A100 25%), é um modelo de DCF de 8 anos da Silicon Data, e não preços de GPUs usadas. Atribui a alta dos aluguéis (A100 +46.5% desde o fim de janeiro, H200 +25% desde maio) à escassez de servidores causada pela memória e compara o cenário ao leasing de computadores de 1968-70, quando as ações das arrendadoras caíram cerca de 80%. Não cita preço-alvo nem prazo.
Damnang — New here? Start with the article map
Um post de navegação, e não uma pesquisa. A Damnang descreve seu arquivo no Substack como 100+ artigos e 413 perguntas de leitores (225 respondidas), com cerca de 30% dos artigos gratuitos, cobrindo HBM, co-packaged optics, substratos de vidro, EUV, energia e refrigeração. Menciona um possível nível de assinante Founding, com datasets, projeções e modelos setoriais, que diz não estar confirmado. O post não contém tickers, avaliações nem conclusões de investimento.
FundaAI · GOOGL — Research|LLM: Gemini 4 Brings Google Back into Frontier Competition as Investment Accelerates
A FundaAI diz que o Gemini 4 Argon, do Google, lançado em 9/30, marca 53 no índice da Artificial Analysis, no mesmo nível do GPT-6 Astra e abaixo do Opus 5.5, com 58. Lista preços de $2/$10 por milhão de tokens na introdução, subindo para $4/$20, e receita do Google Cloud em alta de 82% ano a ano, com backlog de $514B. A FundaAI é bullish em GOOGL, desde que o uso mais amplo confirme os ganhos nos benchmarks, e em infraestrutura de computação e redes.
FundaAI · MU — Review|MU FY26Q4: Visibility Extends to 2028, Supply Tighter Than in 2026
A FundaAI analisa o quarto trimestre fiscal de 2026 da Micron: a gestão diz que a oferta de memória estará mais apertada em 2027 e 2028 do que em 2026, com mais de 75% da produção de 2027 já travada por acordos com clientes estratégicos e pré-pagamentos. Cita 26 acordos take-or-pay, cerca de $150b em obrigações de desempenho remanescentes e $32b em compromissos de clientes. A FundaAI projeta EPS de $213 para o ano calendário de 2027, cerca de 5x de P/L futuro, e é bullish em MU. O guidance de margem bruta do FQ1 está 75bps abaixo do esperado pelo buy-side.
Irrational Analysis · CRDO — Q3 2026 Consolidated Holdings, Performance, and Ideas
Uma revisão trimestral da conta pessoal de semicondutores do autor. A Irrational Analysis reporta retorno excedente de 51.55% sobre o SMH (meta de pelo menos 30%), recuperado de uma mínima próxima de $900K, tudo autodeclarado. Acrescenta a Credo (CRDO) à sua segunda camada, com a tese de que micro-VCSEL é preferível a microLED em links ópticos lentos e largos, inclui a fabricante de fitas QMCO na camada especulativa e tem visão dividida sobre a Cerebras: mais fraca antes do fim do lock-up, possivelmente forte de 2027H1 a 2028H1. A mudança em Credo se apoia em contatos anônimos.
James Bulltard · SPY — 10/1/26 Recap
Um diário pessoal de operações de um vendedor de opções, e não uma pesquisa. James Bulltard diz que o SPY foi rejeitado na EMA de 21 dias e fechou abaixo da média de 50 dias na véspera do relatório de payrolls, e cita a média de 100 dias em 754 e a de 200 dias em 720. O autor reporta ter rolado puts vendidas de INTC de $115 para $110 com crédito de $0.49 (250 contratos), reduzido as calls cobertas para $120 e encerrado puts vendidas em MDB, MU e U para liberar margem.
Macro Charts — Market Update & Signals 10/1/26
A Macro Charts observa que as ações ignoraram a sazonalidade de setembro, com tecnologia na liderança, enquanto os juros estão sob pressão: o Treasury de 10 anos a 5.33% (o maior desde 2002), o título de 30 anos do Reino Unido a 6% (primeira vez desde 1998) e o spread entre os títulos de 10 anos de França e Alemanha em 131bp. O autor é contrarian: diz que o sentimento em títulos no percentil 1.3 aponta para estabilização, espera uma reversão de bear trap no EURUSD rumo a cerca de 1.16 em novembro-dezembro e inclui o Brasil em sua lista de observação. Níveis de operação e tamanho de posição não são divulgados.
PhotonCap · TSEM — The Silicon Photonics Foundry Layer: Who Can Actually Make a PIC
A PhotonCap mapeia quem consegue fabricar chips de fotônica de silício, argumentando que apenas seis foundries conseguem produzi-los em volume e que o insumo mais escasso são os wafers Photonics-SOI, nos quais atribui à Soitec cerca de 95% de participação. Cita um run rate de SiPh da Tower de $680m (2T26) rumo a $1bn no 4T, cerca de $1.3bn de receita de 2027 contratada e cerca de $320m em pré-pagamentos e receita diferida. Alerta que adições de capacidade em 2027-28 podem transformar a escassez em excesso de oferta e em um reajuste do preço dos wafers em 2028.
TMT Breakout · LITE — TMTB EOD Wrap
O resumo de fechamento da TMT Breakout para 10/1: QQQ +31bps, software +1.6% e semicondutores +1.4%, com o Treasury de 10 anos tocando cerca de 5.34% antes de fechar perto de 5.24% e as chances de alta de juros na reunião de outubro caindo para cerca de 30%. Reporta Accenture +15.8% após um trimestre de $18.68B, Synopsys +12.8% e Coherent +10.9% com uma tese do Morgan Stanley sobre regras da FCC para óptica. Outros itens incluem Micron +3%, o IPO da Anthropic mirado para antes do Thanksgiving e Broadcom -2.1% com um empréstimo de até $42B à Anthropic.
TMT Breakout · MU — TMTB Morning Wrap
O resumo pré-mercado da TMT Breakout, liderado pelo quarto trimestre fiscal da Micron: receita de $54.23B contra cerca de $51B esperados pelo mercado, guidance de receita do FQ1 de $60-63B e de margem bruta de 86.25% contra 87-88% do buy-side, com as ações praticamente estáveis. Repassa 26 acordos com clientes estratégicos e RPO de cerca de $150B, e diz que sua leitura é que a memória segue volátil, mas com tendência de alta. Cobre também a recuperação da Accenture, o Gemini 4 Argon e uma lista de recomendações de bancos para NVDA, AMZN, BE, CRDO e SNPS.
TMT Breakout · MU — TMTB Podcast Intel: Micron’s (MU) Mehrotra on the Quarter the Stock Shrugged Off, SK Hynix’s (SKHY) Valluri on the Memory Cycle, Altman on Dots, Airbnb’s (ABNB) Chesky on Agents, and More
Um índice do resumo de podcast da TMT Breakout, e não uma análise, com 337 words compostas sobretudo de títulos de episódios. Os destaques são o CEO da Micron, Mehrotra, sobre um trimestre excepcional que as ações ignoraram, 26 acordos com clientes estratégicos que se estendem até 2031 e oferta mais apertada em 2027 e 2028, além de um executivo da SK Hynix sobre o ciclo de memória e um episódio sobre o Meta Muse com 2 CPUs e 8GB por usuário. Nenhum número financeiro ou recomendação é apresentado.
Declarações direcionais em registro
Cada linha é um fato datado: uma fonte identificada expressou uma direção sobre um ticker identificado. Quando o publisher estava repassando a mudança de recomendação de uma corretora, a voz de origem aparece na coluna "via". Nada disso é recomendação da Quant Data.
| Publisher | Via | Ticker | Posição | Declaração |
|---|---|---|---|---|
| AlphaPick | Alpha Picks (Seeking Alpha Quant) | AMZN | Altista | Classifica a Amazon como bullish, em segundo lugar em consumo discricionário em seus ratings quantitativos; trata a fraqueza sazonal de setembro como uma janela de compra; não informa preço-alvo. |
| Cassandra Unchained | Cassandra Unchained | CRWV | Baixista | Argumenta que arrendadoras de GPUs e neoclouds como a CoreWeave, e seus financiadores de crédito privado e seguradoras, ficam expostas quando a escassez de memória diminuir e o Rubin entrar em escala; não cita recomendação nem preço-alvo e não considera a própria NVDA bearish. |
| FundaAI | FundaAI | GOOGL | Altista | Bullish em GOOGL após o Gemini 4 Argon, desde que o uso mais amplo confirme os ganhos nos benchmarks; não informa avaliação nem preço-alvo. |
| FundaAI | FundaAI | NVDA | Altista | Segue construtiva em infraestrutura de computação e redes porque cinco laboratórios estão investindo ao mesmo tempo, citando NVDA (Vera Rubin) e AVGO; não informa preço-alvo. |
| FundaAI | FundaAI | MU | Altista | Bullish em MU com base em 5x de P/L futuro sobre o EPS de $213 do ano calendário de 2027, oferta apertada até 2028 e mais de 75% da produção de 2027 travada. |
| Irrational Analysis | author's own account | CRDO | Altista | Adicionou a Credo como única nova posição da segunda camada, dizendo que seu SerDes fica atrás apenas de Broadcom e Nvidia; a virada para uVCSEL se baseia em contatos anônimos. |
| Irrational Analysis | author's own account | QMCO | Altista | Adicionou a Quantum Corp à sua camada especulativa com uma tese de armazenamento em fita, após cerca de meia hora de pesquisa; não informa avaliação. |
| James Bulltard | author's own account | INTC | Altista | Rolou puts vendidas de $115 para $110 com crédito de $0.49, chegando a 250 contratos após adicionar 30 (vender puts é uma exposição bullish), e reduziu as calls cobertas para $120. |
| James Bulltard | author's own account | MU | Saiu | Encerrou com lucro as puts vendidas de MU $800 de dezembro, junto com as de MDB $250 de dezembro e U $37, para liberar margem antes do payrolls; diz não estar bearish nessas ações. |
| James Bulltard | author's own account | SPY | Neutro | Não adicionou posições em 10/1 com o SPY abaixo da média de 50 dias; chama o relatório de payrolls de quase binário e diz que carregar risco máximo através dele é um jogo de azar. |
| Macro Charts | Macro Charts | EURUSD | Altista | Chama o rompimento do EURUSD de bear trap, com reversão rumo a cerca de 1.16 em novembro-dezembro e uma possível mínima em 10/2. |
| PhotonCap | PhotonCap | TSEM | Altista | Coloca a Soitec em primeiro lugar em captura de valor, depois Tower e STMicroelectronics, com a GlobalFoundries neutra a fraca; UMC, X-FAB e Samsung descritas apenas como opções. Diz que pode ter posições e que o texto não é aconselhamento. |
| TMT Breakout | TMT Breakout | LITE | Altista | Construtiva em Lumentum após o rompimento da resistência de $1k, chamando-o de seu gráfico de semicondutores favorito da semana. |
| TMT Breakout | Morgan Stanley | COHR | Altista | Tese do Morgan Stanley, repassada pela TMT Breakout, de que limites da FCC a módulos ópticos fabricados na China a partir de 3.2T beneficiariam Coherent e Lumentum. |
| TMT Breakout | Citi | GOOGL | Altista | Compra, preço-alvo de $447, dizendo que o Gemini 4 Argon é o primeiro em 14 de 19 benchmarks centrais e remove uma sombra sobre a IA. |
| TMT Breakout | Cantor Fitzgerald | NVDA | Altista | Overweight, preço-alvo de $350, citando potencial de crescimento acima de 70% no ano calendário de 2027 após reuniões com investidores. |
| TMT Breakout | Wells Fargo | AMZN | Altista | Overweight, preço-alvo de $338, citando demanda acima da oferta e aceleração da receita até o início de 2027. |
| TMT Breakout | Barclays | BE | Neutro | Equal Weight em Bloom Energy, preço-alvo elevado de $276 para $308. |
| TMT Breakout | Morgan Stanley | BE | Altista | Overweight em Bloom Energy, preço-alvo de $310. |
| TMT Breakout | Jefferies | CRDO | Altista | Compra em Credo, preço-alvo de $270. |
| TMT Breakout | Morgan Stanley | CRWV | Neutro | Equal Weight em CoreWeave, preço-alvo de $99, dizendo que a demanda supera de longe a oferta. |
| TMT Breakout | StoneX and JPMorgan | SNPS | Altista | StoneX com Compra e preço-alvo de $570; JPMorgan com Overweight e preço-alvo de $600. |
| TMT Breakout | Wells Fargo | MSFT | Altista | Preço-alvo de $725, esperando crescimento do Azure de cerca de 46% em moeda constante no 1T fiscal, contra 44-45% do guidance. |
| TMT Breakout | Morgan Stanley | META | Altista | Top Pick, Overweight, preço-alvo de $775. |
| TMT Breakout | Needham | AAPL | Neutro | Hold em Apple, estimando cerca de $10B de queda de receita se 20% da receita da App Store migrar para os Muse Connectors da Meta, sem taxa. |
| TMT Breakout | DA Davidson | MDB | Altista | Compra em MongoDB, preço-alvo de $415. |
| TMT Breakout | UBS | DT | Altista | Compra em Dynatrace, preço-alvo elevado de $65 para $74. |
| TMT Breakout | Goldman Sachs | DASH | Altista | Compra em DoorDash, preço-alvo de $275. |
| TMT Breakout | Wells Fargo | RBLX | Altista | Overweight em Roblox, preço-alvo de $64. |
| TMT Breakout | DBS | SE | Baixista | Rebaixou a recomendação da Sea Ltd; a TMT Breakout também repassa um boato não verificado de fórum de que a Tencent poderia vender sua participação. |
Números que os publishers colocaram em registro
- TMT Breakout · MU: Receita do 4T fiscal de $54.23B contra cerca de $51B esperados pelo mercado; guidance de receita do FQ1 de $60-63B e de margem bruta de 86.25% contra 87-88% do buy-side; capex líquido implícito do FY27 acima de $50B contra cerca de $27.3B no FY26.
- FundaAI · MU: 26 acordos take-or-pay, RPO de cerca de $150b, compromissos de clientes de $32b; mais de 75% da produção do ano calendário de 2027 travada; EPS de 2027 do ano calendário projetado pela FundaAI em $213, cerca de 5x de P/L futuro.
- FundaAI · GOOGL: O Gemini 4 Argon marca 53 no índice da Artificial Analysis contra 58 do Opus 5.5; receita do Google Cloud +82% ano a ano, backlog de $514B, guidance de capex de $195-205B.
- AlphaPick · AMZN: Receita do 2T de $200.6B (+20%), lucro operacional de $27.5B (+43%); backlog da AWS de $496B; guidance de lucro operacional do 3T de $22.5-26.5B; capex de 2026 de cerca de $220B; PEG GAAP de 0.22 contra 0.54 do setor.
- Cassandra Unchained · NVDA: Valores residuais da Silicon Data: B200 158%, H100 58%, A100 25%; aluguel da A100 +46.5% desde o fim de janeiro; compromissos de oferta da Nvidia subiram de $119B para $279B em um trimestre.
- PhotonCap · TSEM: Run rate de SiPh da Tower de $680m no 2T26 rumo a $1bn no 4T; SiPh contratado para 2027 de cerca de $1.3bn; pré-pagamentos mais receita diferida de cerca de $320m contra menos de $30m no início do ano; margem bruta da empresa de 30% contra 22% um ano antes.
- PhotonCap: A Soitec detém cerca de 95% do Photonics-SOI de 300mm; guidance de Photonics-SOI do FY27 de $250-300m; a PhotonCap estima a demanda de wafers de SiPh em 2030 em cerca de 18k wafers por mês (faixa de 9-37k).
- Macro Charts: Treasury de 10 anos a 5.33% (o maior desde 2002); título de 30 anos do Reino Unido a 6% (primeira vez desde 1998); spread entre os títulos de 10 anos de França e Alemanha em 131bp; sentimento em títulos no percentil 1.3.
- TMT Breakout: O título de 10 anos tocou cerca de 5.34% e fechou perto de 5.24%; ISM de 54.5 contra 55 esperado, preços pagos de 77.9 contra 73; chances de alta de juros no FOMC de 10/28 em cerca de 30%, de mais de 70% no início da semana.
- TMT Breakout · ACN: Accenture +15.8% (+24% intradiário); receita do 4T fiscal de $18.68B contra $18.04B esperados pelo mercado, novas contratações de $22.17B; guidance do FY27 de +3-6% em moeda local, incluindo 2-2.5 pontos de aquisições.
- TMT Breakout · AVGO: Broadcom -2.1% ao concordar em emprestar até $42B à Anthropic, cerca de um terço do compromisso de leasing de TPUs de cinco anos da Anthropic, de $125.2B.
- Irrational Analysis: Retorno excedente autodeclarado de 51.55% sobre o SMH contra uma meta de 30%; mínima da conta próxima de $900K; posições da camada 2 de $100-200K, da camada 3 de $50-100K.
- James Bulltard · INTC: Puts vendidas roladas de $115 para $110 com crédito de $0.49, 250 contratos após adicionar 30; calls cobertas reduzidas para $120; SPY com média de 100 dias em 754 e de 200 dias em 720.
- Damnang: 100+ artigos, 413 perguntas de leitores, das quais 225 respondidas, cerca de 30% dos artigos gratuitos; a rede de 1,000+ profissionais do setor é uma afirmação do próprio autor.
Reproduzidos como declarados por cada publisher. Não verificados pela Quant Data.
O que provaria que estão errados
Vários publishers dizem qual observação falsificaria a própria visão. Essas costumam ser as frases mais úteis de qualquer relatório, por isso ficam reunidas aqui.
- AlphaPick · AMZN: Lucro operacional do 3T abaixo do piso de $22.5B do guidance prejudicaria a tese; também são observados o backlog da AWS se mantendo acima de $496B e uma eventual primeira revisão para baixo do EPS do FY1, após 48 revisões para cima em 90 dias.
- AlphaPick · AMZN: Capex de 2026 subindo acima de cerca de $220B com o fluxo de caixa livre ficando negativo.
- Cassandra Unchained · NVDA: Se os índices de aluguel de H100/A100/B200 da Silicon Data continuarem subindo depois que os preços de DRAM e GDDR6 caírem, a explicação de escassez de memória está errada; a Cassandra espera a reversão não antes de 2027.
- Cassandra Unchained · NVDA: Se os compromissos de oferta da Nvidia continuarem subindo a partir de $279B e a escassez durar até o ano fiscal de 2028, como diz o CFO da Nvidia, o prazo de 2027 é adiado ou refutado.
- FundaAI · GOOGL: Se a nota do Argon na Artificial Analysis se mantém perto de 53 quando for aberto à API paga e aos usuários Ultra, e se a diferença de 9.0 pontos no Terminal-Bench 4.0 diminui.
- FundaAI · GOOGL: Se o crescimento do Google Cloud segue perto de 80% e o backlog segue acima de $514B.
- FundaAI · MU: Preços contratuais de DRAM commodity ficando negativos de um trimestre para o outro no FY27 invalidariam a visão de continuidade da alta de preços.
- FundaAI · MU: A cobertura por acordos com clientes estratégicos estagnando perto de 35% em vez de caminhar para cerca de 50%, ou capex do FY27 claramente acima de $50b com os equipamentos alcançando o gasto em construção, o que a FundaAI interpreta como oferta chegando mais cedo.
- Irrational Analysis · CRDO: Um roadmap de uVCSEL da Credo na OCP sustentaria o autor; uma demonstração de uLED com BER bruto de 1e-12 por lane refutaria a tese.
- Irrational Analysis: A negociação da Cerebras em torno do fim do lock-up (cerca de dezembro) e se ela migra para hybrid bonding de wafer com 3D SRAM até 2027H1.
- James Bulltard · SPY: Um fechamento em 10/2 que não recupere a média de 50 dias mantém o alerta; uma queda de 1% perde a média de 100 dias em 754, com a de 200 dias em 720 logo abaixo.
- James Bulltard · SPY: Payrolls acima de 150k ou iguais ou abaixo de 25k são lidos como negativos para o mercado; 50-100k é o resultado preferido do autor.
- Macro Charts · EURUSD: Se o EURUSD romper para baixo sem reversão no dia seguinte, a tese de bear trap falha.
- Macro Charts: Se o Treasury de 10 anos continuar subindo após os dados do ISM e do payrolls, em vez de se estabilizar a partir de 5.33%, a visão de reversão nos títulos está errada.
- PhotonCap · TSEM: O resultado do 3T da Tower em novembro contra seu guidance de $520m, o run rate de SiPh rumo a $1bn e os pré-pagamentos se mantendo acima de $320m; margem bruta caindo abaixo de 30% sinalizaria o reajuste do preço dos wafers em 2028.
- PhotonCap: A utilização da Soitec cruzando 60-70% até o fim de 2027 e forçando expansão, ou qualquer segunda fonte qualificada para Photonics-SOI de 300mm; e também se a UMC nomeia um segundo cliente de SiPh além da SILITH até o fim de 2027.
- TMT Breakout · MU: Se a margem bruta do FQ1 se mantém em 86.25% ou acima e se recupera em relação ao FQ2, se os acordos com clientes estratégicos são honrados caso os preços spot caiam, e o tamanho da recompra divulgado a partir de 12/9.
- TMT Breakout · LITE: A conferência OCP de 10/12: se Lumentum e Coherent não sustentarem o rompimento de $1k ou se os detalhes da FCC decepcionarem, a tese de alta em óptica é enfraquecida.
- TMT Breakout: Um rendimento do título de 10 anos acima de 5.34% com preços pagos ainda subindo pressionaria a tecnologia de múltiplos altos; chances de alta de juros no FOMC de 10/28 permanecendo perto de 30%.
- TMT Breakout · AMZN: O aumento de cerca de 15% nos preços de reserva de GPUs da AWS em 10/7 é um ponto de verificação declarado para a tese de oferta apertada.
Onde os dados da própria Quant Data tocam os mesmos tickers
Para os tickers citados acima que têm página neste site, o posicionamento em opções liquidado do mesmo período. São cálculos da Quant Data a partir dos contratos em aberto no fechamento, carimbados com a liquidação mostrada, e não têm relação com o que qualquer publisher disse.
| Ticker | Liquidado | Venc. mais próximo | Max pain | Último preço | Razão put/call |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 2026-10-01 | 2026-10-30 | $330.00 | $333.69 | 0.53 |
| AMZN | 2026-10-01 | 2026-10-30 | $250.00 | $251.52 | 0.24 |
| AVGO | 2026-10-01 | 2026-10-30 | $355.00 | $355.14 | 0.80 |
| GOOGL | 2026-10-01 | 2026-10-30 | $350.00 | $343.50 | 1.67 |
| INTC | 2026-10-01 | 2026-10-30 | $115.00 | $119.33 | 0.57 |
| META | 2026-10-01 | 2026-10-30 | $705.00 | $728.08 | 1.20 |
| MSFT | 2026-10-01 | 2026-10-30 | $485.00 | $517.53 | 0.20 |
| MU | 2026-10-01 | 2026-10-30 | $995.00 | $1,074.89 | 0.75 |
| NVDA | 2026-10-01 | 2026-10-30 | $225.00 | $233.95 | 0.50 |
| SPY | 2026-10-01 | 2026-10-30 | $760.00 | $769.64 | 2.56 |
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Perguntas frequentes
O que os publishers de pesquisa paga publicaram em 2026-10-01?
12 textos de 9 dos publishers acompanhados pela Quant Data: AlphaPick, Cassandra Unchained, Damnang, FundaAI, Irrational Analysis, James Bulltard, Macro Charts, PhotonCap, TMT Breakout. 12 textos de 9 publishers: o quarto trimestre fiscal da Micron e as afirmações sobre oferta em 2028, o Gemini 4 Argon, um mapa das foundries de fotônica de silício e o Treasury de 10 anos a 5.33%.
Estes números são da Quant Data?
Não. Cada número desta página é atribuído ao publisher que o declarou e reproduzido como declarado. A Quant Data não os verificou. Os únicos números da Quant Data na página são as contagens de textos e declarações e o posicionamento em opções liquidado mostrado para os tickers que têm página de max pain neste site.
Uma entrada "altista" na tabela de declarações é uma recomendação?
Não. A tabela registra que uma fonte identificada expressou uma direção sobre um ticker identificado em um dia datado, como faria um arquivo de recortes. Não é sinal nem conselho. Existe para que as declarações possam ser conferidas depois contra o que os preços fizeram.
Esta edição é traduzida do original em inglês em https://quantdata.uk/notes/2026-10-01. Cada número é do próprio publisher, transposto sem alteração; uma verificação de build compara os números desta página com os da versão em inglês, campo a campo.
Fontes: newsletters públicas do Substack que a Quant Data acessa por meio de assinaturas pagas. Declarações e números são atribuídos aos seus publishers e reproduzidos como declarados; a Quant Data não os verificou e não expressa opinião sobre eles. Apenas educacional: não é recomendação de investimento, nem recomendação de compra ou venda, nem previsão.